Kriptovalūtu tirgu nepastāvība ir labi zināma, un cenas bieži var piedzīvot ievērojamas svārstības īsos laika periodos. Lai gan daudzi investori koncentrējas uz peļņas gūšanu no cenu kāpuma, ir vēl viena stratēģija, kas ļauj gūt peļņu, kad cenas krītas — īstermiņa saīsināšana. Bitcoin īssavienojums un altcoins var būt vērtīgs rīks tirgotājiem, taču pirms niršanas ir svarīgi saprast pamatus.
Šajā rokasgrāmatā ir izskaidrots, kas ir šortsings, kā tas darbojas kriptovalūtu tirgū un kas katram iesācējam būtu jāzina par šo potenciāli ienesīgo, taču riskanto tirdzniecības stratēģiju.
Galvenie ieskats
- Bitcoin shorting ir stratēģija, kurā tirgotāji gūst peļņu no cenu krituma, aizņemoties un pārdodot aktīvus, pēc tam tos atpērkot par zemāku cenu. Piemēram, pārdodot 1 Bitcoin par USD 30,000 25,000 un atpērkot to par USD 5,000 XNUMX, tiek iegūta XNUMX USD peļņa.
- Izplatītas metodes ietver maržinālo sviras tirdzniecību, nākotnes līgumus elastīguma nodrošināšanai, opciju tirdzniecību kontrolētam riskam un marķierizētas īsās pozīcijas vienkāršības labad. Decentralizētās finanšu (DeFi) platformas piedāvā arī vienādranga īsslēguma iespējas.
- Īstermiņa saīsināšana ir saistīta ar ievērojamiem riskiem, piemēram, neierobežotu zaudējumu potenciālu, ja cenas pieaugs, augstu sviras risku un izmaksas, piemēram, aizņēmuma maksas. Kriptovalūtu tirgus nepastāvība var pastiprināt šīs problēmas.
- Sāciet ar mazumiņu, izmantojiet stop-loss orderus, lai ierobežotu zaudējumus, un izmantojiet zemu kredītplecu. Esiet informēts par tirgus tendencēm un praktizējiet stingru riska pārvaldību, lai samazinātu iedarbību un uzlabotu panākumu līmeni.
Kas ir Bitcoin saīsināšana?
Īstermiņa pārdošana, kas pazīstama arī kā īsās pozīcijas pārdošana, ir tirdzniecības stratēģija, kurā jūs gūstat peļņu no aktīva cenas krituma. Īsinot Bitcoin vai citas kriptovalūtas, tirgotājs aizņemas aktīvu, pārdod to par pašreizējo tirgus cenu un pēc tam cenšas to atpirkt par zemāku cenu, lai atgrieztu to aizdevējam. Peļņa (vai zaudējumi) ir starpība starp pārdošanas cenu un cenu, par kuru tā tika atpirkta.
Piemēram:
- Jūs aizņematies 1 Bitcoin (BTC) un pārdodat to par 30,000 XNUMX USD.
- Ja cena nokrītas līdz 5,000 25,000 USD, varat nopelnīt peļņu XNUMX USD apmērā (atskaitot maksas).
- Tomēr, ja cena pieaugs līdz USD 35,000 5,000, jūs saskarsieties ar USD XNUMX XNUMX zaudējumiem.
Kā saīsināt Bitcoin un Altcoins
Kriptovalūtu saīsināšana ietver vairākas metodes atkarībā no platformas un pieejamajiem rīkiem. Šeit ir visizplatītākie veidi, kā saīsināt Bitcoin un altcoinus:
1. Maržinālā tirdzniecība
Maržinālā tirdzniecība ir veids, kā palielināt savu pozīciju apjomu, aizņemoties naudu. Daudzas kriptovalūtu biržas, piemēram, Binance, Kraken un Bitfinex, piedāvā maržas tirdzniecību ar kredītplecu. Tas nozīmē, ka varat atvērt īso pozīciju ar aizņemtiem līdzekļiem, palielinot gan iespējamo peļņu, gan zaudējumus.
- Plusi: pieejams lielākajās biržās, piedāvā sviras iespējas lielākai potenciālajai peļņai.
- Mīnusi: Augsts risks sviras dēļ, iespējama likvidācija, ja cenas ievērojami pieaugs.
2. Nākotnes līgumi
Nākotnes līgumi ietver vienošanos pirkt vai pārdot objektu par fiksētu cenu un noteiktā datumā. Pārdodot Bitcoin nākotnes līgumu, jūs faktiski saīsināt aktīvu, gūstot peļņu, ja cena samazināsies pirms līguma termiņa beigām.
- Plusi: Nodrošina elastību un riska ierobežošanas iespējas.
- Mīnusi: Nepieciešama izpratne par fjūčeru tirdzniecību un derīguma termiņiem.
3. Opciju tirdzniecība
Opcijas dod tirgotājiem tiesības, bet ne pienākumu pārdot aktīvu par noteiktu cenu pirms noteikta datuma. Pārdošanas opcijas iegāde ir izplatīts veids, kā saīsināt kriptovalūtas, jo tā iegūst vērtību, samazinoties bāzes aktīva cenai.
- Plusi: Ierobežots risks attiecībā uz prēmiju, kas samaksāta par opciju.
- Mīnusi: Nepieciešamas zināšanas par opciju tirgiem un stratēģijām.
4. Tokenizētās īsās pozīcijas
Dažas platformas piedāvā marķierizētus īsus produktus, piemēram, apgrieztos žetonus, kas ir paredzēti, lai palielinātu vērtību, kad pamatā esošās kriptovalūtas cena samazinās. Šie marķieri nodrošina vienkāršu veidu, kā izveidot īso kredītu, neaizņemot līdzekļus vai nepārvaldot sarežģītus līgumus.
- Plusi: vienkāršo īssavienojuma procesu.
- Mīnusi: ierobežota pieejamība un iespējamās pārvaldības maksas.
5. Tiešā vienādranga īssavienojums
Atsevišķas decentralizētas finansēšanas (DeFi) platformas nodrošina vienādranga aizņemšanos un aizdošanu, ļaujot lietotājiem īstermiņā samazināt Bitcoin vai altcoinus bez starpniekiem. Aizņemoties aktīvu un to pārdodot, varat izveidot īso pozīciju.
- Plusi: decentralizēts un bez atļaujas.
- Mīnusi: nepieciešamas zināšanas par DeFi protokoliem un viedajiem līgumiem.
Galvenie Bitcoin īssavienojuma riski
Lai gan Bitcoin un altcoin īssavienojums var būt izdevīgs, tas arī rada ievērojamus riskus. Šo risku izpratne ir ļoti svarīga ikvienam iesācējam:
1. Neierobežots zaudējumu potenciāls
Atšķirībā no tradicionālajām garajām pozīcijām, kur lielākais zaudējums ir jūsu sākotnējais ieguldījums, īsām pozīcijām teorētiski ir neierobežots zaudējumu potenciāls. Ja Bitcoin cena dramatiski palielinās, jūsu zaudējumi var pārsniegt jūsu sākotnējo rezervi.
2. Sviras riski
Daudzas īssavienojuma metodes ietver sviras efektu, kas palielina gan peļņu, gan zaudējumus. Neliels cenas pieaugums var izraisīt likvidāciju, ja tirgojaties ar maržu bez pietiekama nodrošinājuma.
3. Tirgus nepastāvība
Kriptovalūtu tirgi ir ļoti nestabili, padarot īstermiņa darījumus par riskantu stratēģiju. Cenas var negaidīti pieaugt tirgus noskaņojuma, ziņu notikumu vai vaļu aktivitātes dēļ, izraisot ievērojamus zaudējumus.
4. Maksas un procenti
Īstermiņa saīsināšana bieži ietver aizņēmuma maksas, procentus vai finansējuma likmes, jo īpaši maržas vai nākotnes līgumu tirdzniecībā. Šīs izmaksas var summēt un samazināt kopējo rentabilitāti.
Padomi iesācējiem, lai saīsinātu Bitcoin
Tiem, kas vēl nav sākuši izmantot Bitcoin vai altcoin īssavienojumu, šeit ir daži padomi, kā samazināt riskus un uzlabot izredzes gūt panākumus:
- Sākt mazu: Sāciet ar nelielu pozīcijas izmēru, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus, vienlaikus apgūstot īssavienojuma mehānismus.
- Iestatiet Stop-Loss Orders: izmantojiet stop-loss orderus, lai automātiski aizvērtu savu pozīciju, ja cena virzās pret jums, tādējādi aizsargājot jūsu kapitālu.
- Izprotiet sviras efektu: izmantojiet kredītplecu piesardzīgi, jo tas var ātri palielināt zaudējumus. Pieturieties pie zemām aizņemto līdzekļu proporcijām kā iesācējs.
- Uzraugiet tirgu: esiet informēts par tirgus tendencēm, jaunumiem un Bitcoin cenu izmaiņām, jo tās var ietekmēt īsās pozīcijas.
- Praktizējiet risku pārvaldību: tirgojieties tikai ar līdzekļiem, kurus varat atļauties zaudēt, un diversificējiet savus ieguldījumus, lai samazinātu kopējo risku.
Bitcoin un Altcoin īssavienojuma priekšrocības
Neskatoties uz riskiem, īssavienojums tirgotājiem var piedāvāt vairākas priekšrocības:
- Riska ierobežošanas iespējas: Shorting ļauj investoriem nodrošināties pret cenu kritumu, aizsargājot savu portfeli lāču tirgus laikā.
- Peļņa lāču tirgos: Atšķirībā no tradicionālajām investīcijām, īssavienojums ļauj tirgotājiem gūt peļņu pat tad, kad cenas krītas, piedāvājot elastību dažādos tirgus apstākļos.
- Stratēģiju dažādošana: Shorting pievieno vēl vienu dimensiju tirdzniecības stratēģijām, ļaujot izmantot niansētākas pieejas tirgus kustībām.
Secinājumi
Bitcoin un altcoin īssavienojums ir spēcīga stratēģija, kas var palīdzēt tirgotājiem gūt peļņu tirgus lejupslīdes laikā vai nodrošināt savas pozīcijas. Tomēr, lai gūtu panākumus, ir nepieciešama pamatīga izpratne par metodēm, riskiem un tirgus apstākļiem. Iesācēji, sākot ar mazumiņu, praktizējot riska pārvaldību un paliekot informēti, var izpētīt šorēšanu kā vērtīgu papildinājumu savam kriptovalūtas tirdzniecības rīku komplektam.
Tāpat kā jebkurai finanšu stratēģijai, galvenā nozīme ir izglītībai un sagatavošanai. Izpratne par niansēm īstermiņa Bitcoin ļaus jums pārliecinoši un atbildīgi orientēties kriptovalūtu tirgū.
Sekojiet mūsu oficiālajiem sociālajiem kanāliem: