Ieguldījumi kriptovalūtās piedāvā gan aizraujošas iespējas, gan raksturīgus riskus. Tā kā tirgus ir ļoti nepastāvīgs, riska pārvaldība ir būtiska ilgtermiņa panākumiem. Viens spēcīgs instruments, lai to panāktu, ir riska atlīdzības attiecība, kas palīdz investoriem nosvērt iespējamos zaudējumus pret ieguvumiem. Tās izpratne un pielietošana var palīdzēt kriptovalūtu investoriem pieņemt disciplinētākus lēmumus, galu galā samazinot zaudējumus un palielinot iespēju gūt ienesīgus rezultātus.
Kāda ir riska atlīdzības attiecība?
Riska un atdeves attiecība ir vienkāršs aprēķins, kas mēra darījuma iespējamo atlīdzību attiecībā pret tā risku. Tas parāda, cik daudz peļņas jūs varat iegūt, salīdzinot ar to, ko esat gatavs zaudēt. Piemēram, ja darījuma riska un atdeves attiecība ir 1:3, tas nozīmē, ka par katru riskēto dolāru iespējamā atlīdzība ir trīs dolāri.
Lai aprēķinātu riska un atdeves attiecību, veiciet šīs vienkāršās darbības:
- Definējiet mērķa peļņu: nosakiet cenu, par kādu jūs ideālā gadījumā pārdotu aktīvu, lai sasniegtu vēlamo peļņu.
- Iestatiet Stop-Loss līmeni: nosakiet cenu, par kādu jūs samazinātu savus zaudējumus, ja tirdzniecība nenotiek, kā plānots.
- Aprēķiniet potenciālo peļņu un zaudējumus: izmēriet starpību starp ieejas cenu un mērķa peļņu (potenciālo peļņu), kā arī ieejas cenu un zaudējuma apturēšanas līmeni (potenciālo zaudējumu).
- Sadaliet potenciālo peļņu ar potenciālajiem zaudējumiem: Tas palīdz jums redzēt, vai tirdzniecība atbilst jūsu ieguldījumu mērķiem.
Zemāka riska un atdeves attiecība (piemēram, 1:1) var norādīt, ka atlīdzība pietiekami nekompensē risku, savukārt augstāka attiecība (piemēram, 1:3 vai augstāka) parasti liecina par labvēlīgāku līdzsvaru.
Kāpēc tas ir svarīgi kriptoieguldījumos
Kripto tirgi var piedzīvot straujas cenu svārstības, tāpēc ir svarīgi efektīvi pārvaldīt risku. Tas ir vērtīgs, jo nodrošina skaidru, strukturētu pieeju tirdzniecības vai ieguldījumu dzīvotspējas novērtēšanai. Šeit ir daži iemesli, kāpēc tas ir īpaši noderīgi kriptovalūtu ieguldīšanai:
Attur impulsu tirdzniecību
Riska un atlīdzības aprēķināšana pirms tirdzniecības uzsākšanas veicina pārdomātāku pieeju. Tas var palīdzēt investoriem izvairīties no impulsīviem darījumiem, kuru pamatā ir īstermiņa tirgus kustības vai emocionālas reakcijas.
Veicina disciplinētu tirdzniecību
Pieturēšanās pie noteiktas riska un atdeves attiecības palīdz izveidot disciplinētu tirdzniecības stratēģiju. Zinot, kad jāieiet un jāiziet, pamatojoties uz iepriekš noteiktu attiecību, tiek samazināta tendence zaudēt pozīcijas vai priekšlaicīgi iziet no ienesīgiem darījumiem.
Atbalsta konsekventu rentabilitāti
Pat ar zemāku laimestu līmeni (veiksmīgu darījumu skaits salīdzinājumā ar neveiksmīgiem darījumiem), augsta riska un atdeves attiecība laika gaitā var radīt ienesīgumu. Piemēram, ja ieguldītājam ir tikai 50% laimestu likme, bet viņš pastāvīgi cenšas panākt riska un atdeves attiecību 1:3, viņš joprojām var sasniegt pozitīvu peļņu.
Efektīvas riska un atdeves attiecības iestatīšana
Nav universālas riska un atdeves attiecības, jo ideālā attiecība ir atkarīga no jūsu personīgās riska tolerances, ieguldījumu stila un tirgus apstākļiem. Tomēr daudzi pieredzējuši investori par labvēlīgu līdzsvaru uzskata vismaz 1:2 vai 1:3. Tādā veidā, pat ja tikai daļa darījumu ir veiksmīgi, potenciālie ieguvumi var atsvērt zaudējumus.
Lai iestatītu efektīvu riska un atdeves attiecību kriptovalūtā:
- Analizējiet tirgus apstākļus: ļoti nepastāvīgos tirgos ir saprātīgi iestatīt augstāku riska un atdeves attiecību, lai ņemtu vērā lielākas cenu svārstības.
- Izmantojiet tehnisko analīzi: diagrammas modeļi, atbalsta un pretestības līmeņi, kā arī impulsa rādītāji var palīdzēt noteikt reālistiskas mērķa cenas un zaudējuma apturēšanas punktus, nodrošinot, ka jūsu attiecība atbilst faktiskajām tirgus tendencēm.
- Novērtējiet savu komfortu ar risku: ja jums ir zemāka riska tolerance, izvēlieties darījumus ar augstu atlīdzību attiecībā pret risku. Un otrādi, agresīvāks investors var būt apmierināts ar zemākiem rādītājiem.
Pieteikšanās reālajā tirdzniecībā
Pieņemsim, ka jūs vēlaties iegādāties Bitcoin (BTC) par USD 30,000 36,000, sagaidot, ka tas pieaugs līdz USD 28,000 XNUMX, ar stop-loss noteikto USD XNUMX XNUMX. Šajā gadījumā:
- Potenciālā peļņa = 36,000 30,000 ASV dolāri (mērķis) – 6,000 XNUMX ASV dolāri (ieeja) = XNUMX ASV dolāri
- Iespējamais zaudējums = 30,000 28,000 USD (ieeja) – 2,000 XNUMX USD (stop-loss) = XNUMX USD
Tātad riska un atdeves attiecību aprēķina šādi:
Riska un atdeves attiecība=potenciālais peļņas potenciālais zaudējums=6,0002,000 3 1=6,000:2,000\text{riska un atlīdzības attiecība} = \frac{\text{potenciālā peļņa}}{\text{potenciālais zaudējums}} = \frac{3 }{1} = 2,0006,000:3 riska un atlīdzības attiecība = potenciālie zaudējumi potenciālā peļņa=1 XNUMX XNUMX=XNUMX:XNUMX
Šī attiecība 3:1 liecina, ka par katru riskēto dolāru jūs iegūsit trīs. Tas labi saskan ar disciplinētu tirdzniecības praksi, nodrošinot labvēlīgu atlīdzību par uzņemto risku.
Zaudējumu samazināšana
Riska un atdeves attiecība ir īpaši efektīva, lai samazinātu zaudējumus, veicinot izejas punktus, izmantojot apstāšanās-loss rīkojumus. Stop-losses ir būtiskas, lai aizsargātu jūsu portfeli, kad darījumi virzās pret jums. Apvienojot to ar labi novietotu stop-loss, jūs samazināsiet iespēju gūt ievērojamus zaudējumus jebkurā atsevišķā darījumā.
Piemēram, ja jūs konsekventi izmantojat attiecību 1:3 ar stop-losses, jums būs nepieciešama tikai trešdaļa no jūsu darījumiem, lai tie būtu rentabli, lai gūtu peļņu. Šī pieeja ierobežo zaudējumus neveiksmīgos darījumos, vienlaikus palielinot peļņu no veiksmīgajiem darījumiem, radot līdzsvarotu riska pārvaldības stratēģiju.
Final Domas
Kriptogrāfijas pasaulē, kur tirgus dinamika bieži ir neparedzama, riska un atdeves attiecība piedāvā strukturētu pieeju ieguldījumiem. Aprēķinot šo koeficientu, investori var iesaistīties darījumos ar skaidru izpratni par iespējamiem riskiem un ieguvumiem, veicinot disciplinētāku, racionālāku lēmumu pieņemšanu. Lai gan tas nenovērsīs visus riskus, riska un atdeves attiecība ir vērtīgs instruments, kas var palīdzēt samazināt zaudējumus un atbalstīt ilgtermiņa panākumus.
Kriptofondu investoriem, kas vēlas uzplaukt nestabilā tirgū, riska un atdeves attiecības apgūšana ir būtisks solis. Šīs koncepcijas piemērošana katrā darījumā var palīdzēt jums izstrādāt stratēģiju, kas līdzsvaro ambīcijas ar piesardzību, galu galā nostiprinot jūsu pozīcijas pastāvīgi mainīgajā kriptovalūtas vidē.
Sekojiet mūsu oficiālajiem sociālajiem kanāliem: